一、上期结存 19533.31
现 金 453.12 银行存款 19080.19
二、本期收入 155652.26
1、信用社1-2月份存款利息收入 152.26
2、董秋忠付2-4月份借款利息 10500.00
3、城关办事处交通拨款 45000.00
4、城关办事处综治站考核奖以奖代拨款 20000.00
5、县建设办补拨西溪公园工程补助款 60000.00
6、新农办专项资金拨款 20000.00
三、本期支出 133440.00
1、付西溪山上公园建设款 42000.00
2、社区班子外出考察费 32900.00
3、会计、出纳4-5月份办事车费 150.00
4、照片冲洗 31.70
5、复印费 6.00
6、办公用品等 224.00
7、修理空调 230.00
8、社区五一值班、冷饮费、夏令药 8400.00
9、办公室2-5月份电话费 932.00
10、办公室2-4月水费 43.80
11、社区干部3-7月份工资及电话费 17000.00
12、接待餐费及香烟 1223.00
13、办公室用纯净水 185.00
14、警务室费用支出 21269.50
其中：2-5月份电话费 1469.50
工作人员工资及补贴（5个月）19800.00
15、清运垃圾、打扫卫生支出 1440.00
16、07年老党员慰问款 900.00
17、龙灯支出 1020.00
18、老人亡故送花圈 935.00
19、“三八”节文化演出补贴及活动开支 1350.00
20、党支部到洞头活动开支 3200.00
四、本期结存 41745.57
现金 1413.12 银行存款 40332.45
城关办事处村级财务服务中心
2007年7月17日